債+股聯動

2018-02-02

J公司是一家生物醫藥企業,因進行藥物臨床實驗和建設工廠需要資金。因J公司從事研究開發,是輕資產企業,此前的融資一直采取境外投資機構股權投資實現,為了避免股權被過度稀釋,公司高層希望通過債權方式取得資金。

針對該公司情況,由擔保公司和投資公司設計出了“債+股聯動”的融資方案。由投資公司與J公司簽訂附條件的股權轉讓協議,擔保公司以該協議中J公司的股權出讓價款(或有債權)作為擔保,配以J公司主要股東和關聯公司的保證,幫助J公司從銀行取得了貸款。

未來,如果J公司如約還款,則不會觸發股權轉讓;否則投資公司將以代償債務為對價取得J公司部分股權,委托出讓的股東作為代理人,代行股東權利;J公司股東在資金允許時可以通過MBO方式贖回自己的股權。


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